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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年８月１日
至 2019年７月31日)
当事業年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
7,451
△419,572
減価償却費
43,804
64,834
減損損失
―
244,456
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,506
△2,500
受取利息及び受取配当金
△74
△690
助成金収入
△8,479
支払利息
3,382
2,759
社債利息
226
社債発行費
8,237
株式交付費
8,415
支払手数料
8,759
1,610
投資有価証券評価損
5,920
出資金清算損
9,951
売上債権の増減額（△は増加）
△36,741
33,640
たな卸資産の増減額（△は増加）
268,937
△900
未払金の増減額（△は減少）
△67,170
16,179
未払消費税等の増減額（△は減少）
68,793
△57,512
前受金の増減額（△は減少）
△12,527
3,556
その他
109,191
23,132
小計
395,250
△66,670
利息及び配当金の受取額
11
816
利息の支払額
△3,308
△3,288
助成金の受取額
8,479
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,392
399,741
△78,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,002
△45,733
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△57,825
△226,579
無形固定資産の取得による支出
△74,688
△98,399
投資有価証券の取得による支出
△5,250
△9,900
投資有価証券の償還による収入
34,000
匿名組合出資金の払込による支出
△300,000
匿名組合出資金の払戻による収入
128,548
敷金及び保証金の差入による支出
△16,038
△15,302
貸付金の回収による収入
1,260
3,972
その他の支出
△250
△169,543
△526,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
627,000
長期借入金の返済による支出
△170,354
△89,674
社債の発行による収入
193,214
ストックオプションの行使による収入
31,356
株式の発行による収入
1,003,425
自己株式の処分による収入
8,800
支払手数料の支払額
△4,400
△5,969
△2,831
837,471
753,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,067,669
147,917
現金及び現金同等物の期首残高
304,302
1,371,971
現金及び現金同等物の期末残高
1,519,889
