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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年８月１日
至 2018年７月31日)
当事業年度
(自 2018年８月１日
至 2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△401,069
7,451
減価償却費
24,933
43,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
708
1,506
受取利息及び受取配当金
△56
△74
助成金収入
△10,265
△8,479
支払利息
4,548
3,382
社債利息
541
―
社債発行費
1,760
株式交付費
4,337
8,415
支払手数料
8,759
関係会社株式売却益
△85,744
売上債権の増減額（△は増加）
△10,108
△36,741
たな卸資産の増減額（△は増加）
△183,150
268,937
仕入債務の増減額（△は減少）
△934
未払金の増減額（△は減少）
100,100
△67,170
未払消費税等の増減額（△は減少）
68,793
前受金の増減額（△は減少）
9,631
△12,527
その他
△78,290
109,191
小計
△623,058
395,250
利息及び配当金の受取額
9
11
利息の支払額
△5,064
△3,308
助成金の受取額
10,265
8,479
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△491
△690
△618,340
399,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△76,000
△20,002
定期預金の払戻による収入
53,000
3,000
有形固定資産の取得による支出
△68,055
△57,825
無形固定資産の取得による支出
△43,683
△74,688
投資有価証券の取得による支出
△39,920
△5,250
関係会社株式の売却による収入
95,600
敷金及び保証金の差入による支出
△50,572
△16,038
貸付けによる支出
△5,479
貸付金の回収による収入
1,260
△135,110
△169,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
208,190
長期借入金の返済による支出
△76,254
△170,354
新株予約権付社債の発行による収入
144,540
株式の発行による収入
541,912
1,003,425
自己株式の処分による収入
33,926
8,800
自己株式の取得による支出
△100,440
新株予約権の発行による収入
1,276
支払手数料の支払額
△4,400
753,149
837,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300
1,067,669
現金及び現金同等物の期首残高
304,603
304,302
現金及び現金同等物の期末残高
1,371,971
