ツクルバのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 199,648 |
| 減価償却費 | 28,545 |
| 株式報酬費用 | 37,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 |
| 助成金収入 | △1,700 |
| 支払利息 | 22,019 |
| 社債利息 | 757 |
| 支払手数料 | 11,217 |
| 株式交付費 | 700 |
| 社債発行費 | 5,263 |
| 関係会社株式売却益 | △49,226 |
| 投資有価証券売却益 | △50,779 |
| 新株予約権戻入益 | △7,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △628 |
| 減損損失 | 20,472 |
| 投資有価証券評価損 | 2,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △983,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △77,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,767 |
| その他 | △58,323 |
| 小計 | △872,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | △24,969 |
| 助成金の受取額 | 1,700 |
| 法人税等の支払額 | △4,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △900,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,534 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 97,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,499 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,070 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 854,916 |
| 長期借入れによる収入 | 450,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,303 |
| 社債の発行による収入 | 144,736 |
| 社債の償還による支出 | △108,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,738 |
| 新株予約権の発行による収入 | 725 |
| 支払手数料の支払額 | △11,217 |
| 配当金の支払額 | △4,967 |
| その他 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,075 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,872 |
