日本グランデのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 166,205 | 228,797 |
| 減価償却費 | 95,784 | 93,791 |
| 敷金償却 | 23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 266 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | 698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △23,698 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △553 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | △2,939 | △1,371 |
| 保険解約返戻金 | △8,185 | △47,685 |
| 支払利息 | 33,924 | 36,834 |
| 固定資産売却益 | － | △841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,111 | 30,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 394,518 | △719,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,368 | △104,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,445 | △111,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △982,802 | 753,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △55,880 | △1,042 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 78,732 | 27,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,996 | △4,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △214,782 | △601,840 |
| その他 | △12,214 | 26,936 |
| 小計 | △391,364 | △394,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 553 |
| 利息の支払額 | △39,059 | △40,261 |
| 法人税等の支払額 | △25,162 | △33,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △455,516 | △467,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138 | △15,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | △16,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,428 |
| 貸付けによる支出 | △270 | △3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,330 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 63 | 1,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,154 | △1,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,379 | 47,685 |
| その他 | 441 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,490 | 16,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637,300 | 287,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,867 | △343,032 |
| リース債務の返済による支出 | △2,799 | △2,852 |
| 株式の発行による収入 | 30,912 | 13,920 |
| 配当金の支払額 | △12,035 | △13,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,510 | △57,266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,484 | △508,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,361 | 3,070,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,070,846 | 2,562,417 |
