日本グランデのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 179,436 | 166,205 |
| 減価償却費 | 90,376 | 95,784 |
| 敷金償却 | 827 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1,346 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 410 | △23,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △69 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | △1,883 | △2,939 |
| 保険解約返戻金 | － | △8,185 |
| 支払利息 | 36,373 | 33,924 |
| 固定資産売却益 | △95,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,533 | 12,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △261,404 | 394,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,918 | 22,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 106,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585,177 | △982,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,073 | △55,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 78,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △543,807 | △3,996 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △313,035 | △214,782 |
| その他 | 6,753 | △12,214 |
| 小計 | 708,652 | △391,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 利息の支払額 | △35,645 | △39,059 |
| 法人税等の支払額 | △138,742 | △25,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,316 | △455,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △134 | △138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △308,121 | △141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,382 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,700 | △270 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 1,310 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 670 | 63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,552 | △1,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,379 |
| その他 | 78 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,431 | 15,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △190,000 | 637,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,206,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △861,568 | △227,867 |
| リース債務の返済による支出 | △1,338 | △2,799 |
| 株式の発行による収入 | 17,120 | 30,912 |
| 配当金の支払額 | △11,500 | △12,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,713 | 445,510 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,461 | 5,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,221,900 | 3,065,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,065,361 | 3,070,846 |
