日本グランデのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 342,182 | 179,436 |
| 減価償却費 | 91,275 | 90,376 |
| 敷金償却 | 827 | 827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 410 | 410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △52 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | △2,667 | △1,883 |
| 支払利息 | 34,434 | 36,373 |
| 固定資産売却益 | － | △95,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,081 | △2,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △547,418 | △261,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △34,286 | 11,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,331 | 1,585,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △64,757 | 16,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 541,591 | △543,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,154,769 | △313,035 |
| その他 | △4,873 | 6,753 |
| 小計 | 1,927,694 | 708,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | △35,975 | △35,645 |
| 法人税等の支払額 | △93,835 | △138,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,928 | 534,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132 | △134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △753,830 | △308,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 435,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △986 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 809 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 210 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △922 | △1,552 |
| その他 | △620 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755,576 | 150,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,000 | △190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399,500 | 1,206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,556,495 | △861,568 |
| リース債務の返済による支出 | △466 | △1,338 |
| 株式の発行による収入 | 103,500 | 17,120 |
| 配当金の支払額 | △5,000 | △11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,038 | 158,713 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,390 | 843,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 820,510 | 2,221,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,221,900 | 3,065,361 |
