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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
166,205
228,797
減価償却費
95,784
93,791
敷金償却
23
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,346
266
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,745
698
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23,698
受取利息及び受取配当金
△69
△553
金利スワップ評価損益（△は益）
△2,939
△1,371
保険解約返戻金
△8,185
△47,685
支払利息
33,924
36,834
固定資産売却益
△841
売上債権の増減額（△は増加）
12,111
30,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
394,518
△719,097
未収消費税等の増減額（△は増加）
22,368
△104,316
未払消費税等の増減額（△は減少）
106,445
△111,029
仕入債務の増減額（△は減少）
△982,802
753,795
前受金の増減額（△は減少）
△55,880
△1,042
契約負債の増減額（△は減少）
78,732
27,081
未払金の増減額（△は減少）
△3,996
△4,976
預り金の増減額（△は減少）
△214,782
△601,840
その他
△12,214
26,936
小計
△391,364
△394,078
利息及び配当金の受取額
69
553
利息の支払額
△39,059
△40,261
法人税等の支払額
△25,162
△33,799
△455,516
△467,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
3,000
投資有価証券の取得による支出
△138
△15,093
有形固定資産の取得による支出
△141
△16,928
有形固定資産の売却による収入
2,428
貸付けによる支出
△270
△3,570
貸付金の回収による収入
1,310
1,330
敷金及び保証金の返還による収入
63
1,952
敷金及び保証金の差入による支出
△1,154
△1,380
保険積立金の解約による収入
12,379
47,685
441
15,490
16,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
637,300
287,700
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△227,867
△343,032
リース債務の返済による支出
△2,799
△2,852
株式の発行による収入
30,912
13,920
配当金の支払額
△12,035
△13,001
445,510
△57,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,484
△508,428
現金及び現金同等物の期首残高
3,065,361
3,070,846
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,070,846
※ 2,562,417
