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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
179,436
166,205
減価償却費
90,376
95,784
敷金償却
827
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
1,346
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
1,745
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
410
△23,698
受取利息及び受取配当金
△52
△69
金利スワップ評価損益（△は益）
△1,883
△2,939
保険解約返戻金
△8,185
支払利息
36,373
33,924
固定資産売却益
△95,996
売上債権の増減額（△は増加）
△2,533
12,111
棚卸資産の増減額（△は増加）
△261,404
394,518
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,918
22,368
未払消費税等の増減額（△は減少）
106,445
仕入債務の増減額（△は減少）
1,585,177
△982,802
前受金の増減額（△は減少）
16,073
△55,880
契約負債の増減額（△は減少）
78,732
未払金の増減額（△は減少）
△543,807
△3,996
預り金の増減額（△は減少）
△313,035
△214,782
その他
6,753
△12,214
小計
708,652
△391,364
利息及び配当金の受取額
52
69
利息の支払額
△35,645
△39,059
法人税等の支払額
△138,742
△25,162
534,316
△455,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
27,000
3,000
投資有価証券の取得による支出
△134
△138
有形固定資産の取得による支出
△308,121
△141
有形固定資産の売却による収入
435,382
貸付けによる支出
△3,700
△270
貸付金の回収による収入
809
1,310
敷金及び保証金の返還による収入
670
63
敷金及び保証金の差入による支出
△1,552
△1,154
保険積立金の解約による収入
12,379
78
441
150,431
15,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△190,000
637,300
長期借入れによる収入
1,206,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△861,568
△227,867
リース債務の返済による支出
△1,338
△2,799
株式の発行による収入
17,120
30,912
配当金の支払額
△11,500
△12,035
158,713
445,510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
843,461
5,484
現金及び現金同等物の期首残高
2,221,900
3,065,361
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,065,361
※ 3,070,846
