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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
342,182
179,436
減価償却費
91,275
90,376
敷金償却
827
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
410
受取利息及び受取配当金
△44
△52
金利スワップ評価損益（△は益）
△2,667
△1,883
支払利息
34,434
36,373
固定資産売却益
－
△95,996
売上債権の増減額（△は増加）
△50,081
△2,533
たな卸資産の増減額（△は増加）
△547,418
△261,404
未収消費税等の増減額（△は増加）
△34,286
11,918
仕入債務の増減額（△は減少）
466,331
1,585,177
前受金の増減額（△は減少）
△64,757
16,073
未払金の増減額（△は減少）
541,591
△543,807
預り金の増減額（△は減少）
1,154,769
△313,035
その他
△4,873
6,753
小計
1,927,694
708,652
利息及び配当金の受取額
44
52
利息の支払額
△35,975
△35,645
法人税等の支払額
△93,835
△138,742
1,797,928
534,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
27,000
投資有価証券の取得による支出
△132
△134
有形固定資産の取得による支出
△753,830
△308,121
有形固定資産の売却による収入
435,382
無形固定資産の取得による支出
△986
貸付けによる支出
△3,700
貸付金の回収による収入
704
809
敷金及び保証金の返還による収入
210
670
敷金及び保証金の差入による支出
△922
△1,552
△620
78
△755,576
150,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
418,000
△190,000
長期借入れによる収入
1,399,500
1,206,000
長期借入金の返済による支出
△1,556,495
△861,568
リース債務の返済による支出
△466
△1,338
株式の発行による収入
103,500
17,120
配当金の支払額
△5,000
△11,500
359,038
158,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,401,390
843,461
現金及び現金同等物の期首残高
820,510
2,221,900
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,221,900
※ 3,065,361
