日本グランデ

2976

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日本グランデのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									306,405	342,182
	減価償却費									75,150	91,275
	敷金償却									803	827
	減損損失									11,107	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									946	0
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									681	410
	受取利息及び受取配当金									△48	△44
	金利スワップ評価損益（△は益）									△954	△2,667
	支払利息									31,806	34,434
	固定資産除却損									66	－
	売上債権の増減額（△は増加）									3,562	△50,081
	たな卸資産の増減額（△は増加）									358,378	△547,418
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△34,286
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,581,836	466,331
	前受金の増減額（△は減少）									△163	△64,757
	未払金の増減額（△は減少）									△26,799	541,591
	預り金の増減額（△は減少）									△769	1,154,769
	その他									△27,842	△4,873
	小計									△849,506	1,927,694
	利息及び配当金の受取額									48	44
	利息の支払額									△32,202	△35,975
	法人税等の支払額									△18,527	△93,186
	法人税等の還付額									－	△649
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△900,188	1,797,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△129	△132
	有形固定資産の取得による支出									△242,611	△753,830
	無形固定資産の取得による支出									－	△986
	貸付けによる支出									△800	－
	貸付金の回収による収入									897	704
	敷金及び保証金の返還による収入									100	210
	敷金及び保証金の差入による支出									△35	△922
	その他									3,157	△620
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△239,420	△755,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									328,000	418,000
	長期借入れによる収入									1,053,000	1,399,500
	長期借入金の返済による支出									△1,484,996	△1,556,495
	リース債務の返済による支出									△962	△466
	株式の発行による収入									－	103,500
	配当金の支払額									△1,000	△5,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△105,958	359,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,245,567	1,401,390
現金及び現金同等物の期首残高										2,066,077	820,510
現金及び現金同等物の期末残高										※ 820,510	※ 2,221,900