日本グランデ

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日本グランデのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									106,153	306,405
	減価償却費									79,371	75,150
	敷金償却									2,370	803
	賞与引当金の増減額（△は減少）									633	946
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									3,699	681
	受取利息及び受取配当金									△49	△48
	金利スワップ評価損益（△は益）									△2,174	△954
	支払利息									41,867	31,806
	固定資産除却損									36	66
	減損損失									－	11,107
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,521	3,562
	たな卸資産の増減額（△は増加）									242,105	358,378
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,350,303	△1,581,836
	前受金の増減額（△は減少）									41,899	△163
	未払金の増減額（△は減少）									△34,697	△26,799
	預り金の増減額（△は減少）									△13,485	△769
	その他									40,155	△27,842
	小計									△844,941	△849,506
	利息及び配当金の受取額									49	48
	利息の支払額									△39,408	△32,202
	法人税等の支払額									△46,056	△18,527
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△930,356	△900,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△127	△129
	有形固定資産の取得による支出									△5,531	△242,611
	貸付けによる支出									△1,000	△800
	貸付金の回収による収入									597	897
	敷金及び保証金の返還による収入									4,420	100
	敷金及び保証金の差入による支出									△2,360	△35
	その他									3,887	3,157
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△113	△239,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△54,100	328,000
	長期借入れによる収入									418,000	1,053,000
	長期借入金の返済による支出									△1,020,583	△1,484,996
	リース債務の返済による支出									△601	△962
	配当金の支払額									△2,000	△1,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△659,284	△105,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,589,754	△1,245,567
現金及び現金同等物の期首残高										3,655,832	2,066,077
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,066,077	※ 820,510