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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
71,158
△60,913
減価償却費
93,365
91,827
賞与引当金の増減額（△は減少）
547
847
株主優待引当金の増減額（△は減少）
527
210
受取利息及び受取配当金
△571
△1,375
金利スワップ評価損益（△は益）
△816
△1,222
保険解約返戻金
－
△51,996
支払利息
40,647
34,319
社債利息
925
支払手数料
4,800
社債発行費償却
753
固定資産売却益
△5,494
売上債権の増減額（△は増加）
△7,185
△97
棚卸資産の増減額（△は増加）
474,280
38,737
未収消費税等の増減額（△は増加）
93,481
10,834
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,810
12,205
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,113,084
△383,088
前受金の増減額（△は減少）
1,874
△619
契約負債の増減額（△は減少）
△75,971
36,793
未払金の増減額（△は減少）
△939
△6,197
預り金の増減額（△は減少）
△45,500
11,374
その他
11,597
△16,790
小計
△454,777
△284,166
利息及び配当金の受取額
571
1,375
利息の支払額
△35,293
△35,727
法人税等の支払額
△94,843
△12,293
法人税等の還付額
1,354
18,543
△582,988
△312,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△155
△161
有形固定資産の取得による支出
△564
△127
有形固定資産の売却による収入
37,424
貸付けによる支出
△740
貸付金の回収による収入
1,255
1,639
無形固定資産の取得による支出
△5,963
敷金及び保証金の返還による収入
1,641
12
敷金及び保証金の差入による支出
△100
保険積立金の解約による収入
51,996
△4,627
90,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△281,900
△626,900
長期借入金の返済による支出
△188,124
△227,632
社債の発行による収入
245,479
社債の償還による支出
△25,000
リース債務の返済による支出
△2,740
△2,461
配当金の支払額
△17,466
支払手数料の支払額
△4,800
△490,231
△658,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,077,848
△880,265
現金及び現金同等物の期首残高
2,562,417
1,484,569
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,484,569
※ 604,303
