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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
228,797
71,158
減価償却費
93,791
93,365
賞与引当金の増減額（△は減少）
266
547
株主優待引当金の増減額（△は減少）
698
527
受取利息及び受取配当金
△553
△571
金利スワップ評価損益（△は益）
△1,371
△816
保険解約返戻金
△47,685
－
支払利息
36,834
40,647
固定資産売却益
△841
売上債権の増減額（△は増加）
30,473
△7,185
棚卸資産の増減額（△は増加）
△719,097
474,280
未収消費税等の増減額（△は増加）
△104,316
93,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
△111,029
1,810
仕入債務の増減額（△は減少）
753,795
△1,113,084
前受金の増減額（△は減少）
△1,042
1,874
契約負債の増減額（△は減少）
27,081
△75,971
未払金の増減額（△は減少）
△4,976
△939
預り金の増減額（△は減少）
△601,840
△45,500
その他
26,936
11,597
小計
△394,078
△454,777
利息及び配当金の受取額
553
571
利息の支払額
△40,261
△35,293
法人税等の支払額
△33,799
△94,843
法人税等の還付額
1,354
△467,586
△582,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15,093
△155
有形固定資産の取得による支出
△16,928
△564
有形固定資産の売却による収入
2,428
貸付けによる支出
△3,570
△740
貸付金の回収による収入
1,330
1,255
無形固定資産の取得による支出
△5,963
敷金及び保証金の返還による収入
1,952
1,641
敷金及び保証金の差入による支出
△1,380
△100
保険積立金の解約による収入
47,685
16,424
△4,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
287,700
△281,900
長期借入金の返済による支出
△343,032
△188,124
リース債務の返済による支出
△2,852
△2,740
株式の発行による収入
13,920
配当金の支払額
△13,001
△17,466
△57,266
△490,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△508,428
△1,077,848
現金及び現金同等物の期首残高
3,070,846
2,562,417
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,562,417
※ 1,484,569
