日本グランデのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 71,158 | △60,913 |
| 減価償却費 | 93,365 | 91,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 847 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 527 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △571 | △1,375 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | △816 | △1,222 |
| 保険解約返戻金 | － | △51,996 |
| 支払利息 | 40,647 | 34,319 |
| 社債利息 | － | 925 |
| 支払手数料 | － | 4,800 |
| 社債発行費償却 | － | 753 |
| 固定資産売却益 | － | △5,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,185 | △97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474,280 | 38,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,481 | 10,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | 12,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,113,084 | △383,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,874 | △619 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △75,971 | 36,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △939 | △6,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △45,500 | 11,374 |
| その他 | 11,597 | △16,790 |
| 小計 | △454,777 | △284,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 1,375 |
| 利息の支払額 | △35,293 | △35,727 |
| 法人税等の支払額 | △94,843 | △12,293 |
| 法人税等の還付額 | 1,354 | 18,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △582,988 | △312,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △564 | △127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,424 |
| 貸付けによる支出 | △740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,255 | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,963 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,641 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,627 | 90,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △281,900 | △626,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,124 | △227,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,479 |
| 社債の償還による支出 | － | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,740 | △2,461 |
| 配当金の支払額 | △17,466 | △17,466 |
| 支払手数料の支払額 | － | △4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △490,231 | △658,780 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,077,848 | △880,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562,417 | 1,484,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484,569 | 604,303 |
