日本グランデのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 228,797 | 71,158 |
| 減価償却費 | 93,791 | 93,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | 547 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 698 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △571 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | △1,371 | △816 |
| 保険解約返戻金 | △47,685 | － |
| 支払利息 | 36,834 | 40,647 |
| 固定資産売却益 | △841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,473 | △7,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △719,097 | 474,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △104,316 | 93,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △111,029 | 1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,795 | △1,113,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,042 | 1,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,081 | △75,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,976 | △939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △601,840 | △45,500 |
| その他 | 26,936 | 11,597 |
| 小計 | △394,078 | △454,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 571 |
| 利息の支払額 | △40,261 | △35,293 |
| 法人税等の支払額 | △33,799 | △94,843 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △467,586 | △582,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,093 | △155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,928 | △564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,570 | △740 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 1,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △5,963 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,952 | 1,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,380 | △100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,424 | △4,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,700 | △281,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343,032 | △188,124 |
| リース債務の返済による支出 | △2,852 | △2,740 |
| 株式の発行による収入 | 13,920 | － |
| 配当金の支払額 | △13,001 | △17,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,266 | △490,231 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △508,428 | △1,077,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,070,846 | 2,562,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,562,417 | 1,484,569 |
