スター・マイカ・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,534,663

5,418,939

減価償却費

76,872

48,057

株式報酬費用

169,643

219,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△497

△980

受取利息

△4,664

△3,066

支払利息

540,302

614,894

社債発行費償却

1,167

1,187

減損損失

153,338

－

匿名組合投資損益（△は益）

△41,989

△210,334

営業債権の増減額（△は増加）

△167,786

173,414

未収消費税等の増減額（△は増加）

△133,744

△99,535

販売用不動産の増減額（△は増加）

△7,767,239

△8,828,989

営業債務の増減額（△は減少）

247,779

141,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,470

△30,205

その他

△169,395

△141,227

小計

△3,500,080

△2,696,535

利息の受取額

4,575

3,062

利息の支払額

△540,327

△611,783

法人税等の支払額

△1,224,093

△1,457,552

法人税等の還付額

342,280

169,415

その他

2,971

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,914,674

△4,593,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,078

△34,811

無形固定資産の取得による支出

△90,966

△54,638

投資有価証券の取得による支出

△216,000

△219,000

その他

△800

△1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△311,844

△309,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

266,154

200,845

長期借入れによる収入

22,853,200

32,286,490

長期借入金の返済による支出

△21,236,477

△23,580,011

社債の発行による収入

196,982

－

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△719,677

△3,258,296

配当金の支払額

△531,081

△687,535

新株予約権の行使による株式の発行による収入

160,000

－

自己新株予約権の取得による支出

△15,548

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

933,553

4,901,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,292,966

△1,760

現金及び現金同等物の期首残高

7,405,186

3,112,219

現金及び現金同等物の期末残高

3,112,219

3,110,459