スター・マイカ・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,496,908

3,534,663

減価償却費

61,461

76,872

株式報酬費用

－

169,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,019

△497

受取利息

△2,064

△4,664

支払利息

591,584

540,302

社債発行費償却

1,023

1,167

減損損失

－

153,338

匿名組合投資損益（△は益）

－

△41,989

営業債権の増減額（△は増加）

△25,768

△167,786

未収消費税等の増減額（△は増加）

599,886

△133,744

販売用不動産の増減額（△は増加）

2,436,576

△7,767,239

営業債務の増減額（△は減少）

△124,876

247,779

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,623

61,470

その他

166,509

△169,395

小計

6,196,638

△3,500,080

利息の受取額

2,037

4,575

利息の支払額

△585,516

△540,327

法人税等の支払額

△1,001,222

△1,224,093

法人税等の還付額

153,833

342,280

その他

－

2,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,765,770

△4,914,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,052

△4,078

無形固定資産の取得による支出

△264,397

△90,966

投資有価証券の取得による支出

△108,000

△216,000

その他

△3,010

△800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,459

△311,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△965,500

266,154

長期借入れによる収入

24,908,250

22,853,200

長期借入金の返済による支出

△24,547,077

△21,236,477

社債の発行による収入

－

196,982

社債の償還による支出

△120,000

△40,000

自己株式の取得による支出

－

△719,677

配当金の支払額

△583,315

△531,081

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

160,000

自己新株予約権の取得による支出

－

△15,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,312,642

933,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,074,668

△4,292,966

現金及び現金同等物の期首残高

4,330,517

7,405,186

現金及び現金同等物の期末残高

7,405,186

3,112,219