スター・マイカ・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,925,980

2,496,908

減価償却費

22,312

61,461

のれん償却額

2,414

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,876

1,019

受取利息

△1,184

△2,064

支払利息

515,586

591,584

社債発行費償却

1,060

1,023

営業投資有価証券評価損

69,999

－

営業債権の増減額（△は増加）

△6,045

△25,768

未収消費税等の増減額（△は増加）

△977,059

599,886

販売用不動産の増減額（△は増加）

△10,997,586

2,436,576

営業債務の増減額（△は減少）

186,937

△124,876

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123,393

△5,623

その他

△229,815

166,509

小計

△8,608,916

6,196,638

利息の受取額

1,088

2,037

利息の支払額

△509,283

△585,516

法人税等の支払額

△1,152,613

△1,001,222

法人税等の還付額

－

153,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,269,725

4,765,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,493

△3,052

無形固定資産の取得による支出

△55,722

△264,397

投資有価証券の取得による支出

－

△108,000

その他

△10

△3,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,226

△378,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△259,500

△965,500

長期借入れによる収入

28,152,300

24,908,250

長期借入金の返済による支出

△16,778,636

△24,547,077

社債の償還による支出

△20,000

△120,000

自己株式の取得による支出

△89

－

配当金の支払額

△552,134

△583,315

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,541,939

△1,312,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202,987

3,074,668

現金及び現金同等物の期首残高

4,075,154

4,330,517

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

52,375

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,330,517

7,405,186