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大英産業(2974)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大英産業のキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,020,705	996,968
減価償却費	360,554	303,474
減損損失	10,561	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,904	△18,118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,005	5,246
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,700	5,700
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△23,576	△6,678
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	1,768
受取利息及び受取配当金	△844	△889
支払利息	292,083	296,185
有形固定資産売却損益（△は益）	△839	△84
有形固定資産除却損	928	6,255
売上債権の増減額（△は増加）	△14,304	△4,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	△351,039	△2,796,065
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△111,255	△98,307
仕入債務の増減額（△は減少）	2,506,239	△90,187
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△22,070	391,126
その他	△203,721	14,477
小計	4,497,031	△993,298
利息及び配当金の受取額	844	889
利息の支払額	△312,643	△301,738
法人税等の支払額	△406,426	△962,681
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,778,806	△2,256,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△257,703	△248,389
定期預金の払戻による収入	492,408	222,700
有形固定資産の取得による支出	△284,803	△196,354
有形固定資産の売却による収入	1,053	84
有形固定資産の除却による支出	－	△4,354
無形固定資産の取得による支出	△7,028	△5,963
資産除去債務の履行による支出	△23,398	△18,941
保険積立金の解約による収入	456,844	11,470
その他	△1,062	3,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	376,309	△235,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,498,744	13,919,021
短期借入金の返済による支出	△10,639,235	△12,488,265
長期借入れによる収入	6,895,083	8,449,084
長期借入金の返済による支出	△7,568,398	△7,473,273
リース債務の返済による支出	△28,703	△14,720
株式の発行による収入	432,938	12,372
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
配当金の支払額	△57,428	△117,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△476,999	2,277,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,678,117	△215,656
現金及び現金同等物の期首残高	6,088,383	9,766,500
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,766,500	※ 9,550,843