大英産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,006,504

809,100

減価償却費

288,639

259,440

減損損失

1,873

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,710

22,036

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,817

6,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,333

△37,760

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△17,462

△21,636

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△19

394

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△44,934

－

受取利息及び受取配当金

△793

△845

支払利息

352,871

373,911

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,203

△1,295

有形固定資産除却損

11,247

1,052

売上債権の増減額（△は増加）

△5,025

1,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,876,042

△3,950,605

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88,671

△171,993

仕入債務の増減額（△は減少）

1,709,352

△512,942

その他の流動負債の増減額（△は減少）

492,600

167,021

その他

6,345

14,228

小計

△1,153,856

△3,042,529

利息及び配当金の受取額

793

845

利息の支払額

△354,756

△353,489

法人税等の支払額

△259,423

△274,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,767,242

△3,669,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,093

△131,824

定期預金の払戻による収入

138,900

89,100

有形固定資産の取得による支出

△358,109

△621,837

有形固定資産の売却による収入

40,854

9,122

有形固定資産の除却による支出

△18

－

無形固定資産の取得による支出

△14,270

△18,307

資産除去債務の履行による支出

△14,585

△23,660

その他

501

△7,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,820

△704,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,063,691

18,312,449

短期借入金の返済による支出

△14,592,865

△17,264,524

長期借入れによる収入

10,767,077

9,662,905

長期借入金の返済による支出

△8,915,113

△9,298,227

リース債務の返済による支出

△4,624

△1,441

株式の発行による収入

－

6,657

配当金の支払額

△65,655

△101,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,252,509

1,315,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,053,446

△3,058,647

現金及び現金同等物の期首残高

7,316,008

10,369,455

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,369,455

※ 7,310,808