大英産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

791,109

1,006,504

減価償却費

305,953

288,639

減損損失

－

1,873

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,989

4,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,547

7,817

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,700

6,333

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

5,256

△17,462

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△273

△19

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△8,535

△44,934

受取利息及び受取配当金

△750

△793

支払利息

283,749

352,871

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

△9,203

有形固定資産除却損

1,313

11,247

売上債権の増減額（△は増加）

△9,552

△5,025

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,371

△4,876,042

その他の流動資産の増減額（△は増加）

123,520

△88,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,989,412

1,709,352

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△763,643

492,600

その他

7,287

6,345

小計

△1,303,153

△1,153,856

利息及び配当金の受取額

750

793

利息の支払額

△290,532

△354,756

法人税等の支払額

△214,329

△259,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,807,264

△1,767,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130,017

△225,093

定期預金の払戻による収入

87,720

138,900

有形固定資産の取得による支出

△419,643

△358,109

有形固定資産の売却による収入

40

40,854

有形固定資産の除却による支出

－

△18

無形固定資産の取得による支出

△34,246

△14,270

資産除去債務の履行による支出

△13,570

△14,585

保険積立金の解約による収入

5,816

－

その他

2,842

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△501,058

△431,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,570,386

18,063,691

短期借入金の返済による支出

△16,557,148

△14,592,865

長期借入れによる収入

8,780,550

10,767,077

長期借入金の返済による支出

△8,404,966

△8,915,113

リース債務の返済による支出

△9,009

△4,624

株式の発行による収入

7,608

－

社債の償還による支出

△255,000

－

配当金の支払額

△58,932

△65,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,488

5,252,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,234,835

3,053,446

現金及び現金同等物の期首残高

9,550,843

7,316,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,316,008

※ 10,369,455