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大英産業

2974

福証

不動産業

大英産業のキャッシュフロー計算書

2021年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

996,968

791,109

減価償却費

303,474

305,953

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,118

2,989

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,246

3,547

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,700

5,700

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,678

5,256

株主優待引当金の増減額(△は減少)

1,768

273

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

8,535

受取利息及び受取配当金

889

750

支払利息

296,185

283,749

有形固定資産売却損益(△は益)

84

40

有形固定資産除却損

6,255

1,313

売上債権の増減額(△は増加)

4,168

9,552

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,796,065

61,371

その他の流動資産の増減額(△は増加)

98,307

123,520

仕入債務の増減額(△は減少)

90,187

1,989,412

その他の流動負債の増減額(△は減少)

391,126

763,643

その他

14,477

7,287

小計

993,298

1,303,153

利息及び配当金の受取額

889

750

利息の支払額

301,738

290,532

法人税等の支払額

962,681

214,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,256,828

1,807,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

248,389

130,017

定期預金の払戻による収入

222,700

87,720

有形固定資産の取得による支出

196,354

419,643

有形固定資産の売却による収入

84

40

有形固定資産の除却による支出

4,354

無形固定資産の取得による支出

5,963

34,246

資産除去債務の履行による支出

18,941

13,570

保険積立金の解約による収入

11,470

5,816

その他

3,783

2,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

235,965

501,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

13,919,021

16,570,386

短期借入金の返済による支出

12,488,265

16,557,148

長期借入れによる収入

8,449,084

8,780,550

長期借入金の返済による支出

7,473,273

8,404,966

リース債務の返済による支出

14,720

9,009

株式の発行による収入

12,372

7,608

社債の償還による支出

10,000

255,000

配当金の支払額

117,082

58,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,277,136

73,488

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

215,656

2,234,835

現金及び現金同等物の期首残高

9,766,500

9,550,843

現金及び現金同等物の期末残高

9,550,843

7,316,008