大英産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,020,705

996,968

減価償却費

360,554

303,474

減損損失

10,561

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,904

△18,118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,005

5,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,700

5,700

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△23,576

△6,678

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

1,768

受取利息及び受取配当金

△844

△889

支払利息

292,083

296,185

有形固定資産売却損益（△は益）

△839

△84

有形固定資産除却損

928

6,255

売上債権の増減額（△は増加）

△14,304

△4,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△351,039

△2,796,065

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△111,255

△98,307

仕入債務の増減額（△は減少）

2,506,239

△90,187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△22,070

391,126

その他

△203,721

14,477

小計

4,497,031

△993,298

利息及び配当金の受取額

844

889

利息の支払額

△312,643

△301,738

法人税等の支払額

△406,426

△962,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,778,806

△2,256,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,703

△248,389

定期預金の払戻による収入

492,408

222,700

有形固定資産の取得による支出

△284,803

△196,354

有形固定資産の売却による収入

1,053

84

有形固定資産の除却による支出

－

△4,354

無形固定資産の取得による支出

△7,028

△5,963

資産除去債務の履行による支出

△23,398

△18,941

保険積立金の解約による収入

456,844

11,470

その他

△1,062

3,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

376,309

△235,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,498,744

13,919,021

短期借入金の返済による支出

△10,639,235

△12,488,265

長期借入れによる収入

6,895,083

8,449,084

長期借入金の返済による支出

△7,568,398

△7,473,273

リース債務の返済による支出

△28,703

△14,720

株式の発行による収入

432,938

12,372

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△57,428

△117,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476,999

2,277,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,678,117

△215,656

現金及び現金同等物の期首残高

6,088,383

9,766,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,766,500

※ 9,550,843