大英産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

903,801

2,020,705

減価償却費

337,293

360,554

減損損失

－

10,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,696

22,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,483

5,005

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,242

5,700

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

82,868

△23,576

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

53,469

－

受取利息及び受取配当金

△837

△844

支払利息

320,148

292,083

保険解約返戻金

－

△195,994

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△839

有形固定資産除却損

577

928

売上債権の増減額（△は増加）

2,411

△14,304

たな卸資産の増減額（△は増加）

824,105

△351,039

その他の流動資産の増減額（△は増加）

206,688

△111,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,867,883

2,506,239

その他の流動負債の増減額（△は減少）

214,895

△22,070

その他

△43,592

△7,726

小計

1,014,489

4,497,031

利息及び配当金の受取額

862

844

利息の支払額

△320,275

△312,643

法人税等の支払額

△287,370

△406,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

407,706

3,778,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△281,875

△257,703

定期預金の払戻による収入

381,581

492,408

有形固定資産の取得による支出

△382,218

△284,803

有形固定資産の売却による収入

－

1,053

無形固定資産の取得による支出

△12,870

△7,028

資産除去債務の履行による支出

△8,500

△23,398

保険積立金の解約による収入

－

456,844

その他

3,110

△1,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,772

376,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,107,236

10,498,744

短期借入金の返済による支出

△18,355,016

△10,639,235

長期借入れによる収入

6,903,210

6,895,083

長期借入金の返済による支出

△5,703,102

△7,568,398

リース債務の返済による支出

△29,519

△28,703

株式の発行による収入

－

432,938

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△14,700

△57,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,101,891

△476,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△994,957

3,678,117

現金及び現金同等物の期首残高

7,083,340

6,088,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,088,383

※ 9,766,500