大英産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

809,100

644,508

減価償却費

259,440

295,585

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,036

△12,096

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,095

8,573

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37,760

8,084

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△21,636

△2,914

株主優待引当金の増減額（△は減少）

394

579

受取利息及び受取配当金

△845

△1,108

支払利息

373,911

407,300

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,295

△591

有形固定資産除却損

1,052

3,658

売上債権の増減額（△は増加）

1,268

9,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,950,605

1,547,522

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△171,993

208,745

仕入債務の増減額（△は減少）

△512,942

1,298,590

その他の流動負債の増減額（△は減少）

167,021

268,379

その他

14,228

132

小計

△3,042,529

4,684,133

利息及び配当金の受取額

845

1,108

利息の支払額

△353,489

△422,344

法人税等の支払額

△274,570

△234,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,669,743

4,028,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△131,824

△137,390

定期預金の払戻による収入

89,100

179,352

有形固定資産の取得による支出

△621,837

△334,263

有形固定資産の売却による収入

9,122

665

無形固定資産の取得による支出

△18,307

△908

資産除去債務の履行による支出

△23,660

△5,210

その他

△7,366

△54,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△704,772

△352,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,312,449

21,714,146

短期借入金の返済による支出

△17,264,524

△23,723,534

長期借入れによる収入

9,662,905

9,085,971

長期借入金の返済による支出

△9,298,227

△7,137,424

リース債務の返済による支出

△1,441

△1,441

株式の発行による収入

6,657

9,510

配当金の支払額

△101,948

△75,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,315,869

△128,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,058,647

3,548,068

現金及び現金同等物の期首残高

10,369,455

7,310,808

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,310,808

※ 10,858,876