エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2022年8月 1日

至 2023年1月31日

当期

自 2023年2月 1日

至 2023年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,860,644

1,140,536

減価償却費

180,710

184,156

受取利息

△28

△27

支払利息

82,003

80,653

受取損害賠償金

△666,000

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,907

△44,642

前払費用の増減額（△は増加）

△10,847

△17,625

長期前払費用の増減額（△は増加）

△54,209

△1,748

営業未払金の増減額（△は減少）

△302,384

59,969

未払金の増減額（△は減少）

61,392

△58,970

未払費用の増減額（△は減少）

2,568

△3,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,259

11,654

前受金の増減額（△は減少）

△671

2,032

その他

△505

2,324

小計

1,092,321

1,355,171

利息の受取額

28

27

利息の支払額

△82,760

△80,656

損害賠償金の受取額

666,000

-

法人税等の支払額

△820

△1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,674,768

1,273,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△104,647

△101,213

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

15,894

29,744

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,824

△29,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,577

△101,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,860,000

-

長期借入金の返済による支出

△9,860,000

-

分配金の支払額

△1,269,195

△1,858,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,269,195

△1,858,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

305,995

△686,147

現金及び現金同等物の期首残高

6,052,825

6,358,820

現金及び現金同等物の期末残高

6,358,820

5,672,672