エスコンジャパンリート

2971

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エスコンジャパンリート(2971)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エスコンジャパンリートのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自 2022年2月 1日至 2022年7月31日	当期自 2022年8月 1日至 2023年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,269,199	1,860,644
減価償却費	176,473	180,710
受取利息	△25	△28
支払利息	82,282	82,003
受取損害賠償金	-	△666,000
営業未収入金の増減額（△は増加）	△19,075	8,907
未収消費税等の増減額（△は増加）	315,296	-
前払費用の増減額（△は増加）	5,995	△10,847
長期前払費用の増減額（△は増加）	18,092	△54,209
営業未払金の増減額（△は減少）	349,202	△302,384
未払金の増減額（△は減少）	△50,288	61,392
未払費用の増減額（△は減少）	35,314	2,568
未払消費税等の増減額（△は減少）	88,948	△69,259
前受金の増減額（△は減少）	△7,974	△671
その他	△6,607	△505
小計	2,256,832	1,092,321
利息の受取額	25	28
利息の支払額	△81,379	△82,760
損害賠償金の受取額	-	666,000
法人税等の支払額	△1,015	△820
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,174,463	1,674,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△120,792	△104,647
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	177,142	15,894
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△69,742	△10,824
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,392	△99,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△354,000	-
長期借入れによる収入	-	9,860,000
長期借入金の返済による支出	-	△9,860,000
分配金の支払額	△1,262,673	△1,269,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,616,673	△1,269,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544,397	305,995
現金及び現金同等物の期首残高	5,508,428	6,052,825
現金及び現金同等物の期末残高	6,052,825	6,358,820