エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2023年2月 1日

至 2023年7月31日

当期

自 2023年8月 1日

至 2024年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,140,536

1,136,542

減価償却費

184,156

188,398

受取利息

△27

△27

支払利息

80,653

81,326

営業未収入金の増減額（△は増加）

△44,642

44,701

前払費用の増減額（△は増加）

△17,625

△6,144

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,748

8,409

営業未払金の増減額（△は減少）

59,969

△97,986

未払金の増減額（△は減少）

△58,970

60,310

未払費用の増減額（△は減少）

△3,141

1,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,654

△4,262

前受金の増減額（△は減少）

2,032

△3,023

その他

2,324

△1,992

小計

1,355,171

1,408,186

利息の受取額

27

27

利息の支払額

△80,656

△81,234

法人税等の支払額

△1,207

△659

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,273,334

1,326,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△101,213

△73,131

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

29,744

4,672

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,778

△17,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,247

△86,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

4,610,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,610,000

分配金の支払額

△1,858,233

△1,142,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,858,233

△1,142,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△686,147

97,818

現金及び現金同等物の期首残高

6,358,820

5,672,672

現金及び現金同等物の期末残高

5,672,672

5,770,490