エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2022年2月 1日

至 2022年7月31日

当期

自 2022年8月 1日

至 2023年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,269,199

1,860,644

減価償却費

176,473

180,710

受取利息

△25

△28

支払利息

82,282

82,003

受取損害賠償金

-

△666,000

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,075

8,907

未収消費税等の増減額（△は増加）

315,296

-

前払費用の増減額（△は増加）

5,995

△10,847

長期前払費用の増減額（△は増加）

18,092

△54,209

営業未払金の増減額（△は減少）

349,202

△302,384

未払金の増減額（△は減少）

△50,288

61,392

未払費用の増減額（△は減少）

35,314

2,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,948

△69,259

前受金の増減額（△は減少）

△7,974

△671

その他

△6,607

△505

小計

2,256,832

1,092,321

利息の受取額

25

28

利息の支払額

△81,379

△82,760

損害賠償金の受取額

-

666,000

法人税等の支払額

△1,015

△820

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,174,463

1,674,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△120,792

△104,647

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

177,142

15,894

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△69,742

△10,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,392

△99,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△354,000

-

長期借入れによる収入

-

9,860,000

長期借入金の返済による支出

-

△9,860,000

分配金の支払額

△1,262,673

△1,269,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,616,673

△1,269,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,397

305,995

現金及び現金同等物の期首残高

5,508,428

6,052,825

現金及び現金同等物の期末残高

6,052,825

6,358,820