エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2021年 8月 1日

至 2022年 1月31日

当期

自 2022年 2月 1日

至 2022年 7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,265,888

1,269,199

減価償却費

175,256

176,473

投資口交付費

22,247

-

受取利息

△17

△25

支払利息

84,845

82,282

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,848

△19,075

未収消費税等の増減額（△は増加）

△315,296

315,296

前払費用の増減額（△は増加）

△15,534

5,995

長期前払費用の増減額（△は増加）

△83,708

18,092

営業未払金の増減額（△は減少）

10,679

349,202

未払金の増減額（△は減少）

46,772

△50,288

未払費用の増減額（△は減少）

6,000

35,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,178

88,948

前受金の増減額（△は減少）

71,579

△7,974

その他

462

△6,607

小計

1,241,148

2,256,832

利息の受取額

17

25

利息の支払額

△84,942

△81,379

法人税等の支払額

△961

△1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,155,262

2,174,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△17,811,487

△120,792

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

730,310

177,142

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,877

△69,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,093,054

△13,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

354,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△354,000

長期借入れによる収入

19,026,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,365,000

-

投資口の発行による収入

9,645,379

-

分配金の支払額

△999,614

△1,262,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,660,765

△1,616,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,722,973

544,397

現金及び現金同等物の期首残高

3,785,454

5,508,428

現金及び現金同等物の期末残高

5,508,428

6,052,825