エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2021年 2月 1日

至 2021年 7月31日

当期

自 2021年 8月 1日

至 2022年 1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,001,852

1,265,888

減価償却費

127,212

175,256

創立費償却

5,686

-

投資口交付費

-

22,247

受取利息

△16

△17

支払利息

61,897

84,845

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,321

△3,848

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△315,296

前払費用の増減額（△は増加）

△931

△15,534

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,987

△83,708

営業未払金の増減額（△は減少）

△12,845

10,679

未払金の増減額（△は減少）

△37,064

46,772

未払費用の増減額（△は減少）

△1,752

6,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,327

△24,178

前受金の増減額（△は減少）

3,831

71,579

その他

△2,366

462

小計

1,145,842

1,241,148

利息の受取額

16

17

利息の支払額

△62,236

△84,942

法人税等の支払額

△947

△961

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082,674

1,155,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△44,298

△17,811,487

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

5,853

730,310

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,902

△11,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,347

△17,093,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

354,000

長期借入れによる収入

-

19,026,000

長期借入金の返済による支出

-

△10,365,000

投資口の発行による収入

-

9,645,379

分配金の支払額

△1,017,969

△999,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,017,969

17,660,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,357

1,722,973

現金及び現金同等物の期首残高

3,764,097

3,785,454

現金及び現金同等物の期末残高

3,785,454

5,508,428