エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2020年２月１日

至 2020年７月31日

当期

自 2020年８月１日

至 2021年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

971,159

1,019,510

減価償却費

125,001

125,911

創立費償却

5,686

5,686

投資口交付費

19,141

-

受取利息

△14

△16

支払利息

61,215

61,155

営業未収入金の増減額（△は増加）

△15,132

4,402

前払費用の増減額（△は増加）

△10,189

4,848

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,149

20,362

営業未払金の増減額（△は減少）

48,982

△14,517

未払金の増減額（△は減少）

△39,048

38,140

未払費用の増減額（△は減少）

1,922

21,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,996

△24,834

前受金の増減額（△は減少）

49,757

917

その他

90

2,121

小計

1,252,419

1,265,165

利息の受取額

14

16

利息の支払額

△61,215

△60,473

法人税等の支払額

△525

△778

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,693

1,203,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△10,515,188

△25,158

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

307,891

8,579

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△24,249

△18,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,231,546

△34,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

373,000

-

短期借入金の返済による支出

△373,000

-

長期借入れによる収入

4,861,000

-

長期借入金の返済による支出

△251,000

-

投資口の発行による収入

5,479,202

-

分配金の支払額

△882,436

△969,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,206,765

△969,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165,912

200,036

現金及び現金同等物の期首残高

3,398,148

3,564,061

現金及び現金同等物の期末残高

3,564,061

3,764,097