エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2019年８月１日

至 2020年１月31日

当期

自 2020年２月１日

至 2020年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

883,596

971,159

減価償却費

85,233

125,001

創立費償却

5,686

5,686

投資口交付費

-

19,141

受取利息

△12

△14

支払利息

52,123

61,215

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,928

△15,132

前払費用の増減額（△は増加）

2,100

△10,189

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,326

△6,149

営業未払金の増減額（△は減少）

4,626

48,982

未払金の増減額（△は減少）

△65,634

△39,048

未払費用の増減額（△は減少）

64,984

1,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

△347

39,996

前受金の増減額（△は減少）

4,766

49,757

その他

65

90

小計

1,057,443

1,252,419

利息の受取額

12

14

利息の支払額

△52,123

△61,215

法人税等の支払額

△606

△525

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,726

1,190,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△27,922

△10,515,188

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

3,582

307,891

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△85,818

△24,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,159

△10,231,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

373,000

短期借入金の返済による支出

-

△373,000

長期借入れによる収入

-

4,861,000

長期借入金の返済による支出

-

△251,000

投資口の発行による収入

-

5,479,202

分配金の支払額

△669,287

△882,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△669,287

9,206,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,279

165,912

現金及び現金同等物の期首残高

3,172,869

3,398,148

現金及び現金同等物の期末残高

3,398,148

3,564,061