エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2019年２月１日

至 2019年７月31日

当期

自 2019年８月１日

至 2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

672,040

883,596

減価償却費

83,797

85,233

創立費償却

5,686

5,686

投資口交付費

58,358

-

受取利息

△8

△12

支払利息

48,314

52,123

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,590

4,928

前払費用の増減額（△は増加）

△21,548

2,100

長期前払費用の増減額（△は増加）

△62,012

15,326

営業未払金の増減額（△は減少）

31,523

4,626

未払金の増減額（△は減少）

110,701

△65,634

未払費用の増減額（△は減少）

△18,817

64,984

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,809

△347

前受金の増減額（△は減少）

158,240

4,766

その他

△205

65

小計

1,060,287

1,057,443

利息の受取額

8

12

利息の支払額

△54,998

△52,123

法人税等の支払額

△712

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,585

1,004,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△31,432,695

△27,922

無形固定資産の取得による支出

△8,168

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,174,160

3,582

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,628

△85,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,296,332

△110,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

351,000

-

短期借入金の返済による支出

△351,000

-

長期借入れによる収入

19,820,000

-

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

-

投資法人債の償還による支出

△300,000

-

投資口の発行による収入

18,261,224

-

分配金の支払額

△263,774

△669,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,517,449

△669,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,225,702

225,279

現金及び現金同等物の期首残高

947,166

3,172,869

現金及び現金同等物の期末残高

3,172,869

3,398,148