エスコンジャパンリート

（単位：千円）

前期

自 2018年５月１日

至 2019年１月31日

当期

自 2019年２月１日

至 2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

263,522

672,040

減価償却費

20,169

83,797

創立費償却

8,529

5,686

投資口交付費

-

58,358

受取利息

△3

△8

支払利息

25,228

48,314

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,968

△17,590

前払費用の増減額（△は増加）

△1,941

△21,548

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,404

△62,012

営業未払金の増減額（△は減少）

3,982

31,523

未払金の増減額（△は減少）

△2,397

110,701

未払費用の増減額（△は減少）

40,034

△18,817

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,624

11,809

前受金の増減額（△は減少）

△767

158,240

預り金の増減額（△は減少）

△2,538

-

その他

-

△205

小計

364,566

1,060,287

利息の受取額

3

8

利息の支払額

△22,119

△54,998

法人税等の支払額

△476

△712

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,974

1,004,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,662

△31,432,695

無形固定資産の取得による支出

-

△8,168

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

1,174,160

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△21,281

△29,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,943

△30,296,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

351,000

短期借入金の返済による支出

-

△351,000

長期借入れによる収入

-

19,820,000

長期借入金の返済による支出

-

△6,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△300,000

投資口の発行による収入

-

18,261,224

分配金の支払額

△160,590

△263,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,590

31,517,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,440

2,225,702

現金及び現金同等物の期首残高

789,726

947,166

現金及び現金同等物の期末残高

947,166

3,172,869