エスコンジャパンリートのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,170,155 | 1,253,646 |
| 減価償却費 | 201,410 | 209,853 |
| 投資口交付費 | 5,306 | － |
| 受取利息 | △26 | △492 |
| 支払利息 | 101,609 | 139,474 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △49,756 | 38,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △170,625 | 170,625 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,872 | 3,307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42,592 | 15,113 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 45,316 | 115,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △36,404 | 29,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △592 | 3,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △27,080 | 99,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,146 | 65,934 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,224,272 | － |
| その他 | 8,415 | △6,259 |
| 小計 | 9,529,610 | 2,137,485 |
| 利息の受取額 | 26 | 492 |
| 利息の支払額 | △101,372 | △139,097 |
| 法人税等の支払額 | △680 | △1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,427,583 | 1,997,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,354,715 | △187,630 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 400,363 | 70,403 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △290,342 | △29,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,244,695 | △146,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,386,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △2,386,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,061,313 | － |
| 分配金の支払額 | △1,135,197 | △1,172,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,884 | △1,172,030 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,004 | 679,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,770,490 | 5,879,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,879,495 | 6,558,775 |
