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決算書
(単位：千円)
前期
自 2024年2月 1日
至 2024年7月31日
当期
自 2024年8月 1日
至 2025年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,170,155
1,253,646
減価償却費
201,410
209,853
投資口交付費
5,306
－
受取利息
△26
△492
支払利息
101,609
139,474
営業未収入金の増減額（△は増加）
△49,756
38,157
未収消費税等の増減額（△は増加）
△170,625
170,625
前払費用の増減額（△は増加）
2,872
3,307
長期前払費用の増減額（△は増加）
42,592
15,113
営業未払金の増減額（△は減少）
45,316
115,789
未払金の増減額（△は減少）
△36,404
29,691
未払費用の増減額（△は減少）
△592
3,578
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,080
99,066
前受金の増減額（△は減少）
12,146
65,934
信託有形固定資産の売却による減少額
8,224,272
その他
8,415
△6,259
小計
9,529,610
2,137,485
利息の受取額
26
492
利息の支払額
△101,372
△139,097
法人税等の支払額
△680
△1,065
9,427,583
1,997,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△9,354,715
△187,630
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
400,363
70,403
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△290,342
△29,276
△9,244,695
△146,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,386,000
長期借入金の返済による支出
△2,386,000
投資口の発行による収入
1,061,313
分配金の支払額
△1,135,197
△1,172,030
△73,884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,004
679,280
現金及び現金同等物の期首残高
5,770,490
5,879,495
現金及び現金同等物の期末残高
6,558,775
