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(単位：千円)
前期
自 2024年8月 1日
至 2025年1月31日
当期
自 2025年2月 1日
至 2025年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,253,646
1,402,563
減価償却費
209,853
214,723
受取利息
△492
△2,770
支払利息
139,474
203,079
営業未収入金の増減額（△は増加）
38,157
△11,396
未収消費税等の増減額（△は増加）
170,625
－
前払費用の増減額（△は増加）
3,307
1,435
長期前払費用の増減額（△は増加）
15,113
△20,746
営業未払金の増減額（△は減少）
115,789
△47,340
未払金の増減額（△は減少）
29,691
△49,802
未払費用の増減額（△は減少）
3,578
60,560
未払消費税等の増減額（△は減少）
99,066
△70,689
前受金の増減額（△は減少）
65,934
9,566
その他
△6,259
△273
小計
2,137,485
1,688,910
利息の受取額
492
2,770
利息の支払額
△139,097
△202,931
法人税等の支払額
△1,065
△1,108
1,997,814
1,487,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△187,630
△1,486,220
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
70,403
65,294
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△29,276
△51,710
△146,503
△1,472,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,160,000
短期借入金の返済による支出
△1,160,000
長期借入れによる収入
2,386,000
4,738,700
長期借入金の返済による支出
△2,386,000
△3,578,700
分配金の支払額
△1,172,030
△1,250,174
△90,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
679,280
△75,171
現金及び現金同等物の期首残高
5,879,495
6,558,775
現金及び現金同等物の期末残高
6,483,604
