エスコンジャパンリート

(単位：千円)

前期

自 2023年8月 1日

至 2024年1月31日

当期

自 2024年2月 1日

至 2024年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,136,542

1,170,155

減価償却費

188,398

201,410

投資口交付費

－

5,306

受取利息

△27

△26

支払利息

81,326

101,609

営業未収入金の増減額（△は増加）

44,701

△49,756

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△170,625

前払費用の増減額（△は増加）

△6,144

2,872

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,409

42,592

営業未払金の増減額（△は減少）

△97,986

45,316

未払金の増減額（△は減少）

60,310

△36,404

未払費用の増減額（△は減少）

1,935

△592

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,262

△27,080

前受金の増減額（△は減少）

△3,023

12,146

信託有形固定資産の売却による減少額

－

8,224,272

その他

△1,992

8,415

小計

1,408,186

9,529,610

利息の受取額

27

26

利息の支払額

△81,234

△101,372

法人税等の支払額

△659

△680

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,326,319

9,427,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△73,131

△9,354,715

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

4,672

400,363

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△17,929

△290,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,388

△9,244,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,610,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,610,000

－

投資口の発行による収入

－

1,061,313

分配金の支払額

△1,142,112

△1,135,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,112

△73,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,818

109,004

現金及び現金同等物の期首残高

5,672,672

5,770,490

現金及び現金同等物の期末残高

 5,770,490

 5,879,495