グッドライフカンパニー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,035

1,511

減価償却費

88

113

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

9

受取利息

△0

△0

支払手数料

4

1

支払利息

22

62

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

9

△9

金利スワップ評価損益（△は益）

3

△3

固定資産売却損益（△は益）

－

△3

固定資産除却損

0

－

補助金収入

△3

△22

固定資産圧縮損

1

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△388

△79

販売用不動産の増減額（△は増加）

△640

△1,860

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△932

△856

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△126

△185

仕入債務の増減額（△は減少）

265

624

契約負債の増減額（△は減少）

△63

692

預り金の増減額（△は減少）

31

58

その他

△10

△0

小計

△697

52

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△31

△73

法人税等の支払額

△166

△460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△895

△480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△324

有形固定資産の売却による収入

－

7

無形固定資産の取得による支出

△1

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△1

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,478

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285

△1,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

784

2,183

長期借入れによる収入

1,067

4,690

長期借入金の返済による支出

△729

△1,424

株式の発行による収入

10

25

自己株式の取得による支出

△26

△44

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△155

新株予約権の発行による収入

－

26

その他

△18

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,087

5,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92

3,001

現金及び現金同等物の期首残高

2,352

2,259

現金及び現金同等物の期末残高

2,259

5,260