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テクニスコのキャッシュフロー計算書

（2023年6月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2021年７月１日至　2022年６月30日）	当連結会計年度（自　2022年７月１日至　2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	883,941	294,935
減価償却費	484,657	541,118
のれん償却額	52,333	28,519
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,780	10,510
賞与引当金の増減額（△は減少）	74,374	△133,677
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28,732	△40,965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,339	△103
受取利息	△2,423	△3,563
支払利息	24,313	22,051
受取賃貸料	△10,300	△10,300
有形固定資産売却損益（△は益）	△12,814	370
有形固定資産除却損	16,455	160
減損損失	－	33,885
売上債権の増減額（△は増加）	144,080	78,277
棚卸資産の増減額（△は増加）	△564,532	22,329
仕入債務の増減額（△は減少）	455,052	△422,380
未払金の増減額（△は減少）	△25,803	40,250
未払費用の増減額（△は減少）	16,960	△24,864
その他	△503,679	231,829
小計	1,071,468	668,383
利息の受取額	2,423	3,563
利息の支払額	△24,742	△22,805
法人税等の支払額	△46,943	△312,003
その他	40,298	24,010
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,042,504	361,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△115,992
有形固定資産の取得による支出	△773,581	△654,672
有形固定資産の売却による収入	132,942	258
無形固定資産の取得による支出	△843	－
貸付金の回収による収入	222	－
その他	6,893	△22,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△634,366	△792,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△269,850	△972,193
長期借入れによる収入	645,000	2,025,000
長期借入金の返済による支出	△606,613	△609,777
リース債務の返済による支出	△16,387	△26,962
財務活動によるキャッシュ・フロー	△247,852	416,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	62,567	△90,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	222,854	△106,360
現金及び現金同等物の期首残高	612,993	835,848
現金及び現金同等物の期末残高	※ 835,848	※ 729,487