テクニスコ

2962

東証スタンダード

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

テクニスコのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年７月１日至　2023年６月30日）	当連結会計年度（自　2023年７月１日至　2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	294,935	△419,530
減価償却費	541,118	542,874
のれん償却額	28,519	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,510	10,900
賞与引当金の増減額（△は減少）	△133,677	△65,696
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△40,965	△26,939
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△103	△12,312
受取利息	△3,563	△12,867
支払利息	22,051	23,161
受取賃貸料	△10,300	△10,663
有形固定資産売却損益（△は益）	370	△146
有形固定資産除却損	160	8,248
減損損失	33,885	92,794
売上債権の増減額（△は増加）	78,277	△134,505
棚卸資産の増減額（△は増加）	22,329	△203,502
仕入債務の増減額（△は減少）	△422,380	△180,514
未払金の増減額（△は減少）	40,250	△20,141
未払費用の増減額（△は減少）	△24,864	△10,111
その他	231,829	△151,782
小計	668,383	△570,735
利息の受取額	3,563	16,487
利息の支払額	△22,805	△32,957
法人税等の支払額	△312,003	△5,258
法人税等の還付額	－	91,765
補償金の受取額	－	97,642
その他	24,010	16,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	361,148	△386,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△115,992	△100,000
定期預金の払戻による収入	－	119,968
有形固定資産の取得による支出	△654,672	△431,304
有形固定資産の売却による収入	258	100
その他	△22,373	△23,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△792,779	△434,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△972,193	160,601
長期借入れによる収入	2,025,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△609,777	△1,088,465
リース債務の返済による支出	△26,962	△30,805
株式の発行による収入	－	1,351,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	416,066	2,092,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	△90,795	79,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△106,360	1,350,609
現金及び現金同等物の期首残高	835,848	729,487
現金及び現金同等物の期末残高	※ 729,487	※ 2,080,097