日本調理機のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 328,975 | 540,501 |
| 減価償却費 | 171,546 | 152,320 |
| 無形固定資産償却費 | 3,993 | 3,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,550 | △240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65,000 | 30,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,938 | 4,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,917 | △24,103 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | △20,860 | 13,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △975 | △8,868 |
| 支払利息 | 1,273 | 747 |
| 有形固定資産除却損 | 35,470 | 22,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △85 | △100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,749 | 441,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △344,112 | △193,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,269 | 12,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △59,906 | 727,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △123,003 | 232,624 |
| その他 | △23,431 | 12,050 |
| 小計 | △56,164 | 1,968,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 8,874 |
| 利息の支払額 | △1,273 | △762 |
| 法人税等の支払額 | △305,246 | △24,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △361,720 | 1,951,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,475 | △251,764 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △35,470 | △170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △2,450 |
| 貸付けによる支出 | － | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,037 | 7,093 |
| その他 | 22,257 | △3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,563 | △260,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,000 | △66,500 |
| 株式の発行による収入 | 403,898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △62 |
| 配当金の支払額 | △116,683 | △136,265 |
| その他 | △36,050 | △38,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,163 | △241,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △276,119 | 1,449,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,349,710 | 3,073,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,073,591 | 4,522,743 |
