日本調理機のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 671,632 | 328,975 |
| 減価償却費 | 115,605 | 171,546 |
| 無形固定資産償却費 | 5,018 | 3,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △560 | △1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | △65,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △11,294 | △1,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △27,903 | 20,917 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | △20,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,246 | △975 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,273 |
| 有形固定資産除却損 | 18,654 | 35,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △732 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,448 | △3,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,558 | △344,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △38,961 | 26,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △117,928 | △59,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △27,539 | △123,003 |
| その他 | － | △23,431 |
| 小計 | 1,202,818 | △56,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 963 |
| 利息の支払額 | △1,756 | △1,273 |
| 法人税等の支払額 | △167,521 | △305,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,798 | △361,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,539 | △77,475 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,923 | △35,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,878 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,579 | 9,037 |
| その他 | △2,900 | 22,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,663 | △81,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,000 | △84,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 403,898 |
| 配当金の支払額 | △116,825 | △116,683 |
| その他 | △6,896 | △36,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,721 | 167,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,413 | △276,119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,557,297 | 3,349,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,349,710 | 3,073,591 |
