日本調理機のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 486,510 | 671,632 |
| 減価償却費 | 125,006 | 115,605 |
| 無形固定資産償却費 | 3,796 | 5,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,254 | △560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 45,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,828 | △11,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,099 | △27,903 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | 2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,560 | △1,246 |
| 支払利息 | 2,477 | 1,727 |
| その他の営業外損益（△は益） | 921 | － |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 18,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △64 | △732 |
| 会員権評価損 | 5,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,409 | 348,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △232,235 | 220,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93,083 | △38,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △407,234 | △117,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △12,470 | △27,539 |
| 小計 | 758,318 | 1,202,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,257 |
| 利息の支払額 | △2,477 | △1,756 |
| 法人税等の支払額 | △78,760 | △167,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,676 | 1,034,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,800 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,366 | △12,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △17,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,564 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △5,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,566 | 10,579 |
| その他 | △3,326 | △2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | △34,663 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,000 | △84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | － |
| 配当金の支払額 | △107,092 | △116,825 |
| その他 | △6,896 | △6,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,120 | △207,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △921 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,046 | 792,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,251 | 2,557,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,297 | 3,349,710 |
