日本調理機

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

671,632

328,975

減価償却費

115,605

171,546

無形固定資産償却費

5,018

3,993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△560

△1,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,000

△65,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△11,294

△1,938

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△27,903

20,917

役員退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,340

△20,860

受取利息及び受取配当金

△1,246

△975

支払利息

1,727

1,273

有形固定資産除却損

18,654

35,470

有形固定資産売却損益（△は益）

△732

△85

売上債権の増減額（△は増加）

348,448

△3,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

220,558

△344,112

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△38,961

26,269

仕入債務の増減額（△は減少）

△117,928

△59,906

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,539

△123,003

その他

－

△23,431

小計

1,202,818

△56,164

利息及び配当金の受取額

1,257

963

利息の支払額

△1,756

△1,273

法人税等の支払額

△167,521

△305,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,034,798

△361,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,000

－

有形固定資産の取得による支出

△12,539

△77,475

有形固定資産の除却による支出

△17,923

△35,470

有形固定資産の売却による収入

－

89

無形固定資産の取得による支出

△5,878

－

貸付金の回収による収入

10,579

9,037

その他

△2,900

22,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,663

△81,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84,000

△84,000

株式の発行による収入

－

403,898

配当金の支払額

△116,825

△116,683

その他

△6,896

△36,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,721

167,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,413

△276,119

現金及び現金同等物の期首残高

2,557,297

3,349,710

現金及び現金同等物の期末残高

 3,349,710

 3,073,591