日本調理機

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

540,501

1,069,271

減価償却費

152,320

159,894

無形固定資産償却費

3,611

2,245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

1,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

70,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,227

△11,672

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△24,103

3,628

役員退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,810

△111,480

受取利息及び受取配当金

△8,868

△1,000

支払利息

747

786

有形固定資産除却損

22,953

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△100

－

売上債権の増減額（△は増加）

441,300

△267,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△193,222

△293,151

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,713

2,921

仕入債務の増減額（△は減少）

727,849

△150,751

その他の流動負債の増減額（△は減少）

232,624

148,110

その他

12,050

61,470

小計

1,968,174

684,580

利息及び配当金の受取額

8,874

996

利息の支払額

△762

△789

法人税等の支払額

△24,830

△255,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,951,455

429,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△251,764

△136,245

有形固定資産の除却による支出

△170

－

無形固定資産の取得による支出

△2,450

－

貸付けによる支出

△10,000

－

貸付金の回収による収入

7,093

5,520

その他

△3,212

△1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260,503

△136,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△66,500

－

自己株式の取得による支出

△62

△88,542

配当金の支払額

△136,265

△113,552

その他

△38,971

△35,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,798

△237,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,449,152

55,190

現金及び現金同等物の期首残高

3,073,591

4,522,743

現金及び現金同等物の期末残高

 4,522,743

 4,577,934