日本調理機のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 540,501 | 1,069,271 |
| 減価償却費 | 152,320 | 159,894 |
| 無形固定資産償却費 | 3,611 | 2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △240 | 1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 70,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,227 | △11,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △24,103 | 3,628 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,810 | △111,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,868 | △1,000 |
| 支払利息 | 747 | 786 |
| 有形固定資産除却損 | 22,953 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,300 | △267,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △193,222 | △293,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,713 | 2,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,849 | △150,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232,624 | 148,110 |
| その他 | 12,050 | 61,470 |
| 小計 | 1,968,174 | 684,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,874 | 996 |
| 利息の支払額 | △762 | △789 |
| 法人税等の支払額 | △24,830 | △255,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,455 | 429,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,764 | △136,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,450 | － |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,093 | 5,520 |
| その他 | △3,212 | △1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,503 | △136,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △88,542 |
| 配当金の支払額 | △136,265 | △113,552 |
| その他 | △38,971 | △35,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,798 | △237,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,152 | 55,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,073,591 | 4,522,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,522,743 | 4,577,934 |
