オカムラ食品工業のキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,274 | 3,424 |
| 減価償却費 | 619 | 857 |
| 減損損失 | 29 | 76 |
| のれん償却額 | 39 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 107 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | △98 | △95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | - |
| 受取保険金 | - | △263 |
| 災害による損失 | - | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △457 | △477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,721 | △3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △696 | 76 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 2,308 | △422 |
| その他 | △643 | 459 |
| 小計 | △182 | 334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △109 | △143 |
| 法人税等の支払額 | △577 | △1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △863 | △1,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,666 | △2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
| その他 | 30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,633 | △2,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,063 | 3,291 |
| 長期借入れによる収入 | 2,005 | 729 |
| 長期借入金の返済による支出 | △668 | △847 |
| 配当金の支払額 | △56 | △56 |
| その他 | 113 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 3,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 99 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943 | 1,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,961 | 2,061 |
