オカムラ食品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,274

3,424

減価償却費

619

857

減損損失

29

76

のれん償却額

39

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

23

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

107

142

為替差損益（△は益）

△98

△95

投資有価証券評価損益（△は益）

36

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

-

受取保険金

-

△263

災害による損失

-

308

売上債権の増減額（△は増加）

△457

△477

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,721

△3,807

仕入債務の増減額（△は減少）

△696

76

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

2,308

△422

その他

△643

459

小計

△182

334

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△109

△143

法人税等の支払額

△577

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

△863

△1,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,666

△2,125

無形固定資産の取得による支出

△7

△1

投資有価証券の売却による収入

9

-

その他

30

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,633

△2,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,063

3,291

長期借入れによる収入

2,005

729

長期借入金の返済による支出

△668

△847

配当金の支払額

△56

△56

その他

113

185

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,457

3,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18

99

現金及び現金同等物の期首残高

1,943

1,961

現金及び現金同等物の期末残高

 1,961

 2,061