オカムラ食品工業のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,424 | 2,932 |
| 減価償却費 | 857 | 1,193 |
| 減損損失 | 76 | － |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △14 |
| 支払利息 | 142 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | △95 | △181 |
| 受取保険金 | △263 | － |
| 災害による損失 | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △477 | △1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,807 | △1,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | △54 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | △422 | 659 |
| その他 | 459 | △593 |
| 小計 | 334 | 1,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | △143 | △189 |
| 法人税等の支払額 | △1,338 | △1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,141 | 277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,125 | △2,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △203 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,126 | △2,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,291 | 2,423 |
| 長期借入れによる収入 | 729 | 1,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | △847 | △896 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,974 |
| 配当金の支払額 | △56 | △197 |
| その他 | 185 | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 4,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 2,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,961 | 2,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061 | 4,833 |
