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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,932
2,815
減価償却費
1,193
1,389
株主優待引当金の増減額（△は減少）
22
67
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△14
△28
支払利息
199
270
為替差損益（△は益）
△181
63
売上債権の増減額（△は増加）
△1,005
△232
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,681
△555
仕入債務の増減額（△は減少）
△54
541
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
659
893
その他
△593
△558
小計
1,477
4,667
利息及び配当金の受取額
14
28
利息の支払額
△189
△282
法人税等の支払額
△1,024
△878
277
3,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,135
△1,970
無形固定資産の取得による支出
△203
△2,339
△1,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,423
△858
長期借入れによる収入
1,646
300
長期借入金の返済による支出
△896
△1,001
株式の発行による収入
1,974
108
配当金の支払額
△197
△292
△223
△188
4,727
△1,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
106
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,772
△418
現金及び現金同等物の期首残高
2,061
4,833
現金及び現金同等物の期末残高
4,415
