オカムラ食品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,424

2,932

減価償却費

857

1,193

減損損失

76

－

のれん償却額

41

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

－

受取利息及び受取配当金

△5

△14

支払利息

142

199

為替差損益（△は益）

△95

△181

受取保険金

△263

－

災害による損失

308

－

売上債権の増減額（△は増加）

△477

△1,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,807

△1,681

仕入債務の増減額（△は減少）

76

△54

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

△422

659

その他

459

△593

小計

334

1,477

利息及び配当金の受取額

5

14

利息の支払額

△143

△189

法人税等の支払額

△1,338

△1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,141

277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,125

△2,135

無形固定資産の取得による支出

△1

△203

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,126

△2,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,291

2,423

長期借入れによる収入

729

1,646

長期借入金の返済による支出

△847

△896

株式の発行による収入

－

1,974

配当金の支払額

△56

△197

その他

185

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,301

4,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99

2,772

現金及び現金同等物の期首残高

1,961

2,061

現金及び現金同等物の期末残高

 2,061

 4,833