サンクゼールのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,322,512 | 1,648,448 |
| 減価償却費 | 216,286 | 245,347 |
| のれん償却額 | 19,582 | 23,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △792 |
| 支払利息 | 35,263 | 35,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,499 | △3,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △366,511 | △302,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △473,340 | △221,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,499 | 74,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,227 | 20,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △10,528 | △27,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,891 | 102,621 |
| その他 | △50,635 | △8,496 |
| 小計 | 1,184,531 | 1,584,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 792 |
| 利息の支払額 | △35,960 | △34,505 |
| 法人税等の支払額 | △164,987 | △495,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,799 | 1,055,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,891 | △239,679 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,308 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,685 | △9,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △171,614 | △79,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,143 | 8,898 |
| その他 | △44,724 | 76,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △510,081 | △243,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △131,620 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △611,092 | △339,299 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △33,525 | △28,059 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,001,604 |
| 配当金の支払額 | － | △267,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △640,617 | 1,235,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,131 | 21,194 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △145,768 | 2,068,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,139 | 1,249,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,371 | 3,317,671 |
