サンクゼール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,322,512

1,648,448

減価償却費

216,286

245,347

のれん償却額

19,582

23,452

受取利息及び受取配当金

△215

△792

支払利息

35,263

35,736

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,499

△3,677

売上債権の増減額（△は増加）

△366,511

△302,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△473,340

△221,696

仕入債務の増減額（△は減少）

350,499

74,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,227

20,228

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,528

△27,974

その他の流動負債の増減額（△は減少）

102,891

102,621

その他

△50,635

△8,496

小計

1,184,531

1,584,728

利息及び配当金の受取額

215

792

利息の支払額

△35,960

△34,505

法人税等の支払額

△164,987

△495,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

983,799

1,055,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△267,891

△239,679

資産除去債務の履行による支出

△24,308

－

無形固定資産の取得による支出

△6,685

△9,575

投資有価証券の取得による支出

△171,614

△79,396

差入保証金の回収による収入

5,143

8,898

その他

△44,724

76,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,081

△243,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△131,620

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△611,092

△339,299

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△33,525

△28,059

株式の発行による収入

－

2,001,604

配当金の支払額

－

△267,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△640,617

1,235,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,131

21,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,768

2,068,300

現金及び現金同等物の期首残高

1,395,139

1,249,371

現金及び現金同等物の期末残高

 1,249,371

 3,317,671