サンクゼールのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,345,995 | 653,463 |
| 減価償却費 | 274,834 | 307,396 |
| のれん償却額 | 30,219 | 37,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,020 | △1,283 |
| 支払利息 | 23,026 | 11,018 |
| 減損損失 | － | 121,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,550 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △470,432 | 236,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,324 | △355,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,151 | △171,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,193 | 26,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,276 | △9,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,281 | △84,227 |
| その他 | △48,132 | 26,587 |
| 小計 | 1,422,864 | 798,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 223 |
| 利息の支払額 | △24,132 | △12,607 |
| 法人税等の支払額 | △717,525 | △538,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,924 | 247,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,842 | △222,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,101 | △9,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,876 | 2,680 |
| 事業譲受による支出 | △443,110 | △477,823 |
| その他 | △16,976 | △48,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778,154 | △756,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △190,670 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 989,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △985,600 | △240,184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,941 | △23,163 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,012 | 2,345 |
| 配当金の支払額 | △317,387 | △323,057 |
| その他 | － | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △605,586 | △244,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,294 | 28,643 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △657,522 | △724,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,317,671 | 2,660,149 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,660,149 | 1,936,046 |
