サンクゼール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,648,448

1,345,995

減価償却費

245,347

274,834

のれん償却額

23,452

30,219

受取利息及び受取配当金

△792

△13,020

支払利息

35,736

23,026

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,677

△15,550

売上債権の増減額（△は増加）

△302,810

△470,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△221,696

152,324

仕入債務の増減額（△は減少）

74,342

△32,151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,228

18,193

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△27,974

13,276

その他の流動負債の増減額（△は減少）

102,621

144,281

その他

△8,496

△48,132

小計

1,584,728

1,422,864

利息及び配当金の受取額

792

716

利息の支払額

△34,505

△24,132

法人税等の支払額

△495,703

△717,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,311

681,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△239,679

△318,842

無形固定資産の取得による支出

△9,575

△6,101

投資有価証券の取得による支出

△79,396

△10,000

差入保証金の回収による収入

8,898

16,876

事業譲受による支出

－

 △443,110

その他

76,324

△16,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,430

△778,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131,620

△190,670

長期借入れによる収入

－

989,000

長期借入金の返済による支出

△339,299

△985,600

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△28,059

△14,941

社債の償還による支出

－

△100,000

株式の発行による収入

2,001,604

14,012

配当金の支払額

△267,400

△317,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,235,225

△605,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,194

44,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,068,300

△657,522

現金及び現金同等物の期首残高

1,249,371

3,317,671

現金及び現金同等物の期末残高

 3,317,671

 2,660,149