サンクゼールのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,648,448 | 1,345,995 |
| 減価償却費 | 245,347 | 274,834 |
| のれん償却額 | 23,452 | 30,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △13,020 |
| 支払利息 | 35,736 | 23,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,677 | △15,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △302,810 | △470,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △221,696 | 152,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,342 | △32,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,228 | 18,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △27,974 | 13,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,621 | 144,281 |
| その他 | △8,496 | △48,132 |
| 小計 | 1,584,728 | 1,422,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 716 |
| 利息の支払額 | △34,505 | △24,132 |
| 法人税等の支払額 | △495,703 | △717,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,311 | 681,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △239,679 | △318,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,575 | △6,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,396 | △10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,898 | 16,876 |
| 事業譲受による支出 | － | △443,110 |
| その他 | 76,324 | △16,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,430 | △778,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △131,620 | △190,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 989,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,299 | △985,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △28,059 | △14,941 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,001,604 | 14,012 |
| 配当金の支払額 | △267,400 | △317,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,225 | △605,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,194 | 44,294 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068,300 | △657,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,371 | 3,317,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,317,671 | 2,660,149 |
