ピックルスホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,652

減価償却費

980

固定資産処分損益（△は益）

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

補助金収入

△14

のれん償却額

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

負ののれん償却額

△37

持分法による投資損益（△は益）

△11

受取利息及び受取配当金

△8

支払利息

5

売上債権の増減額（△は増加）

△46

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

93

その他

△226

小計

2,605

利息及び配当金の受取額

11

利息の支払額

△5

法人税等の支払額

△955

補助金の受取額

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,665

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△827

有形固定資産の売却による収入

1

無形固定資産の取得による支出

△55

投資有価証券の取得による支出

△10

投資有価証券の売却による収入

9

補助金の受取額

3

その他

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

長期借入れによる収入

300

長期借入金の返済による支出

△885

リース債務の返済による支出

△8

自己株式の取得による支出

△324

配当金の支払額

△256

その他

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93

現金及び現金同等物の期首残高

6,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,940