ピックルスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,652

1,777

減価償却費

980

940

固定資産処分損益（△は益）

21

13

固定資産売却損益（△は益）

－

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

補助金収入

△14

△2

受取補償金

－

△10

のれん償却額

98

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

52

負ののれん償却額

△37

△21

持分法による投資損益（△は益）

△11

△7

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

5

6

売上債権の増減額（△は増加）

△46

132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94

10

仕入債務の増減額（△は減少）

93

△29

その他

△226

205

小計

2,605

3,144

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△5

△6

法人税等の支払額

△955

△440

補助金の受取額

10

2

補償金の受取額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,665

2,718

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△827

△935

有形固定資産の売却による収入

1

12

無形固定資産の取得による支出

△55

△15

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

9

－

補助金の受取額

3

－

その他

△3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△882

△950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△200

長期借入れによる収入

300

1,500

長期借入金の返済による支出

△885

△806

リース債務の返済による支出

△8

△8

自己株式の取得による支出

△324

△174

非支配株主からの払込みによる収入

－

12

配当金の支払額

△256

△276

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93

1,813

現金及び現金同等物の期首残高

6,034

5,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,940

※ 7,754