ピックルスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,777

1,305

減価償却費

940

1,005

固定資産処分損益（△は益）

13

49

固定資産売却損益（△は益）

△6

－

資産除去債務戻入益

－

△4

補助金収入

△2

△5

受取補償金

△10

－

のれん償却額

98

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

42

負ののれん償却額

△21

－

持分法による投資損益（△は益）

△7

△13

受取利息及び受取配当金

△9

△13

支払利息

6

13

売上債権の増減額（△は増加）

132

36

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

81

未収入金の増減額（△は増加）

223

△582

その他

△17

△444

小計

3,144

1,488

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

△6

△11

法人税等の支払額

△440

△667

補助金の受取額

2

3

補償金の受取額

7

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,718

831

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△935

△4,694

有形固定資産の売却による収入

12

8

無形固定資産の取得による支出

△15

△6

資産除去債務の履行による支出

－

△6

投資有価証券の取得による支出

△11

△10

投資有価証券の売却による収入

－

0

補助金の受取額

－

1

その他

△0

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△950

△4,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△100

長期借入れによる収入

1,500

2,190

長期借入金の返済による支出

△806

△400

リース債務の返済による支出

△8

△8

割賦債務の返済による支出

－

△163

自己株式の取得による支出

△174

－

非支配株主からの払込みによる収入

12

12

配当金の支払額

△276

△446

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

45

1,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,813

△2,780

現金及び現金同等物の期首残高

5,940

7,754

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,754

※ 4,974