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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
当連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
700,429
△1,846,856
減価償却費
10,270
23,664
のれん償却額
45,871
174,425
顧客関連資産償却額
2,646
96,097
長期前払費用償却額
2,238
2,599
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,850
5,597
賞与引当金の増減額（△は減少）
△281
△3,455
ポイント引当金の増減額（△は減少）
－
9,562
受取利息及び受取配当金
△114
△504
支払利息
1,449
11,109
固定資産除却損
1,448
5,657
投資有価証券売却損益（△は益）
9,854
株式交付費
25,778
新株予約権発行費
9,384
新株予約権戻入益
△2
保険解約返戻金
△5,696
△40
売上債権の増減額（△は増加）
△476,488
△288,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,211
△103,441
前払費用の増減額（△は増加）
△55,387
7,032
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△8,655
△215,744
仕入債務の増減額（△は減少）
151,633
△107,626
未払金の増減額（△は減少）
△486,670
632,742
未払費用の増減額（△は減少）
5,896
75,696
未払消費税等の増減額（△は減少）
48,570
△41,197
預り金の増減額（△は減少）
△406
10,687
営業保証金の増減額（△は増加）
40,000
△400
その他
10,102
33,665
小計
34,549
△1,510,301
利息及び配当金の受取額
114
504
利息の支払額
△1,390
△11,055
法人税等の支払額
△401,457
△309,525
法人税等の還付額
1,241
△366,943
△1,830,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
7,201
有形固定資産の取得による支出
△7,687
△100,287
無形固定資産の取得による支出
△2,775
△4,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△855,275
△576,977
事業譲受による支出
△85,000
投資有価証券の取得による支出
△40,002
投資有価証券の売却による収入
22,905
貸付けによる支出
△55,000
△337,000
敷金及び保証金の差入による支出
△13,564
敷金及び保証金の回収による収入
16,856
2,029
保険積立金の解約による収入
98,680
756
保険積立金の積立による支出
△3,289
△860,094
△1,132,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
108,335
長期借入れによる収入
200,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△77,034
△319,713
社債の償還による支出
△66,000
株式の発行による収入
2,865,321
新株予約権の行使による株式の発行による収入
29,504
228,743
自己株式の取得による支出
△453,194
△158
△89
2,564,597
1,451,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,337,560
△1,511,995
現金及び現金同等物の期首残高
1,631,094
2,968,654
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
131,701
現金及び現金同等物の期末残高
1,588,360
